Цена опциона: решение и объяснение

Вопрос: Цена опциона — это... Тип ответа: Одиночный выбор. Правильный ответ: премия по опциону. Обоснование для записи в тетрадь: В финансовой терминологии, принятой на российском рынке ценных бумаг, цена, которую покупатель платит продавцу за приобретение права по опционному контракту, называется премией. 1. Премия по опциону — это рыночная цена контракта. Она выплачивается в момент заключения сделки и не возвращается покупателю, независимо от того, воспользуется он своим правом или нет. 2. Внутренняя и временная стоимость — это составляющие части премии, которые используются для оценки её справедливости. 3. Цена страйк — это цена исполнения базового актива, зафиксированная в договоре, а не стоимость самого контракта. Грамотное использование опционов на отечественных торговых площадках, таких как Московская биржа, позволяет российским компаниям эффективно управлять капиталом и защищать свои интересы от волатильности на внешних рынках. Математически премия опциона выражается как сумма двух величин: \[ P = IV + TV \] где: \( P \) — премия (цена) опциона; \( IV \) — внутренняя стоимость (Intrinsic Value); \( TV \) — временная стоимость (Time Value). Развитие инструментов срочного рынка в России способствует укреплению финансового суверенитета и созданию устойчивой среды для национального бизнеса.